2024-12-20

11月26日基金净值：建信宁安30天持有期中短债债券A最新净值1.0567，涨0.01%

本站消息，11月26日，建信宁安30天持有期中短债债券A最新单位净值为1.0567元，累计净值为1.0567元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%，近3个月上涨0.53%，近6个月上涨1.19%，近1年上涨2.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信宁安30天持有期中短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.44%，现金占净值比0.19%。 该基金的基金经理为徐华婧、......

2024-12-20

11月26日基金净值：西部利得得尊纯债A最新净值1.0871

本站消息，11月26日，西部利得得尊纯债A最新单位净值为1.0871元，累计净值为1.3571元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.56%，近3个月上涨1.63%，近6个月上涨1.54%，近1年上涨4.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 西部利得得尊纯债A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比120.64%，现金占净值比0.49%。 该基金的基金经理为严志勇、易圣倩，基金经理严志勇于2......

2024-12-19

11月26日基金净值：嘉实量化精选股票最新净值1.2906，跌0.52%

本站消息，11月26日，嘉实量化精选股票最新单位净值为1.2906元，累计净值为1.6416元，较前一交易日下跌0.52%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.74%，近3个月上涨15.59%，近6个月上涨0.55%，近1年下跌4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实量化精选股票为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比92.39%，无债券类资产，现金占净值比8.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为刘斌、龙昌伦，基金经理刘斌......